دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
7870 8110 7870 7870

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** خپویش

📈 **بتا شش ماهه:** 0.77

📊 **بتا یک ساله:** 0.86

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **خپویش**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 23 اوت 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 20 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 25
نرخ برد (%) 76.0
بیشترین سود (%) 44.6
بیشترین زیان (%) -14.6
میانگین سود در معامله (%) 17.6
میانگین زیان در معامله (%) -7.3
بازدهی تجمیعی (%) 1124.6
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
72
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
27.9
Profit Factor 4.83
SQN 3.61

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **خپویش**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-02-27 نگهداری 10063
1404-02-24 نگهداری 9785
1404-02-23 نقطه ورود ابتدای روند 9506
1404-02-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9367
1404-02-21 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 9049
1404-02-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9367
1404-02-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9148
1404-02-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9019
1404-02-15 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 8810
1404-02-14 نگهداری 8571
1404-02-13 نگهداری 8641
1404-02-10 نگهداری 8492
1404-02-09 نگهداری 8363
1404-02-08 نگهداری 8253
1404-02-07 نگهداری 8392
1404-02-06 نگهداری 8412
1404-02-03 نگهداری 8204
1404-02-02 نگهداری 7965
1404-02-01 نگهداری 7736
1404-01-31 نگهداری 7677
1404-01-30 نگهداری 7468
1404-01-27 نگهداری 7159
1404-01-26 نگهداری 7179
1404-01-25 نگهداری 7209
1404-01-24 نگهداری 7000
1404-01-23 نگهداری 6851
1404-01-20 نقطه ورود ابتدای روند 6871
1404-01-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7080
1404-01-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 6891
1404-01-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6980
1404-01-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7060
1404-01-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7169
1404-01-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7239
1404-01-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7338
1404-01-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7587
1403-12-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7279
1403-12-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7368
1403-12-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7488
1403-12-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7597
1403-12-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7507
1403-12-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7289
1403-12-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7388
1403-12-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7597
1403-12-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 7677
1403-12-15 نگهداری 7905

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...