دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
2313 2382 2313 2375

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** سامان

📈 **بتا شش ماهه:** 1.24

📊 **بتا یک ساله:** 1.09

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **سامان**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 20 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 23
نرخ برد (%) 69.6
بیشترین سود (%) 87.8
بیشترین زیان (%) -22.6
میانگین سود در معامله (%) 27.6
میانگین زیان در معامله (%) -7.9
بازدهی تجمیعی (%) 1925.5
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
49
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
23.3
Profit Factor 6.08
SQN 2.9

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **سامان**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-02-28 نگهداری 2433
1404-02-27 نگهداری 2365
1404-02-24 نگهداری 2297
1404-02-23 نقطه ورود ابتدای روند 2230
1404-02-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2165
1404-02-21 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 2103
1404-02-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2154
1404-02-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2220
1404-02-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2181
1404-02-15 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 2111
1404-02-14 نگهداری 2093
1404-02-13 نگهداری 2147
1404-02-10 نگهداری 2218
1404-02-09 نگهداری 2149
1404-02-08 نگهداری 2116
1404-02-07 نگهداری 2126
1404-02-06 نگهداری 2203
1404-02-03 نگهداری 2155
1404-02-02 نگهداری 2226
1404-02-01 نگهداری 2164
1404-01-31 نگهداری 2102
1404-01-30 نگهداری 2041
1404-01-27 نگهداری 1983
1404-01-26 نگهداری 1896
1404-01-25 نگهداری 1878
1404-01-24 نگهداری 1824
1404-01-23 نگهداری 1800
1404-01-20 نقطه ورود ابتدای روند 1735
1404-01-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1738
1404-01-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 1672
1404-01-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1703
1404-01-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1733
1404-01-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1725
1404-01-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1724
1404-01-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1735
1404-01-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1727
1403-12-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1702
1403-12-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1705
1403-12-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1728
1403-12-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1752
1403-12-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1685
1403-12-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1718
1403-12-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1740
1403-12-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1779
1403-12-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 1768

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...