دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
7870 8110 7870 7870

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** خپویش

📈 **بتا شش ماهه:** 0.77

📊 **بتا یک ساله:** 0.86

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **خپویش**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 23 اوت 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 20 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 25
نرخ برد (%) 76.0
بیشترین سود (%) 44.6
بیشترین زیان (%) -14.6
میانگین سود در معامله (%) 17.6
میانگین زیان در معامله (%) -7.3
بازدهی تجمیعی (%) 1124.6
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
72
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
27.9
Profit Factor 4.83
SQN 3.61

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **خپویش**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1403-12-14 نگهداری 8144
1403-12-13 نگهداری 8184
1403-12-12 نگهداری 8482
1403-12-11 نقطه ورود ابتدای روند 8571
1403-12-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 8810
1403-12-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9009
1403-12-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9158
1403-12-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 8910
1403-12-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 8631
1403-12-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 8880
1403-11-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9079
1403-11-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9337
1403-11-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9556
1403-11-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9665
1403-11-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9884
1403-11-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10063
1403-11-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-11-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10371
1403-11-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10680
1403-11-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10600
1403-11-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10282
1403-11-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10401
1403-11-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10689
1403-11-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10918
1403-11-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11177
1403-11-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11495
1403-11-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11843
1403-11-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11982
1403-11-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 12221
1403-10-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 12469
1403-10-29 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 12191
1403-10-26 نگهداری 12161
1403-10-24 نگهداری 11992
1403-10-23 نگهداری 11863
1403-10-22 نگهداری 12072
1403-10-19 نگهداری 11903
1403-10-18 نقطه ورود ابتدای روند 11565
1403-10-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11465
1403-10-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11018
1403-10-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11038
1403-10-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10789
1403-10-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10819
1403-10-10 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 11107
1403-10-09 نگهداری 11405
1403-10-08 نگهداری 11763

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...