دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
12290 12350 12090 12090

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** رنیک

📈 **بتا شش ماهه:** 0.47

📊 **بتا یک ساله:** 0.79

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **رنیک**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 11 سپتامبر 2019، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 20 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 18
نرخ برد (%) 72.2
بیشترین سود (%) 77.2
بیشترین زیان (%) -12.8
میانگین سود در معامله (%) 31.0
میانگین زیان در معامله (%) -6.6
بازدهی تجمیعی (%) 1763.4
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
49
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
24.4
Profit Factor 4.15
SQN 3.05

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **رنیک**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1403-12-14 نگهداری 10357
1403-12-13 نگهداری 10061
1403-12-12 نگهداری 9834
1403-12-11 نقطه ورود ابتدای روند 9753
1403-12-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9678
1403-12-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9397
1403-12-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9160
1403-12-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9063
1403-12-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 8782
1403-12-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 8928
1403-11-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9128
1403-11-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9171
1403-11-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9403
1403-11-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9478
1403-11-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9769
1403-11-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9991
1403-11-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-11-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10471
1403-11-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10579
1403-11-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10514
1403-11-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10503
1403-11-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10320
1403-11-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10212
1403-11-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10034
1403-11-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9856
1403-11-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9861
1403-11-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9575
1403-11-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9332
1403-11-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9149
1403-10-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9198
1403-10-29 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 9279
1403-10-26 نگهداری 9430
1403-10-24 نگهداری 9845
1403-10-23 نگهداری 9996
1403-10-22 نگهداری 10239
1403-10-19 نگهداری 10482
1403-10-18 نقطه ورود ابتدای روند 10573
1403-10-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10519
1403-10-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10395
1403-10-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10336
1403-10-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10077
1403-10-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9737
1403-10-10 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 9678
1403-10-09 نگهداری 9980
1403-10-08 نگهداری 10131

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...