دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
9310 9850 9310 9310

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** پارتا

📈 **بتا شش ماهه:** 0.24

📊 **بتا یک ساله:** 0.31

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **پارتا**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 16 دسامبر 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 20 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 16
نرخ برد (%) 75.0
بیشترین سود (%) 168.1
بیشترین زیان (%) -6.6
میانگین سود در معامله (%) 56.3
میانگین زیان در معامله (%) -3.4
بازدهی تجمیعی (%) 9057.8
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
85
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
29.9
Profit Factor 13.25
SQN 2.88

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **پارتا**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1403-12-15 نگهداری 11200
1403-12-14 نگهداری 11050
1403-12-13 نگهداری 11080
1403-12-12 نگهداری 11350
1403-12-11 نقطه ورود ابتدای روند 10970
1403-12-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11000
1403-12-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11270
1403-12-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11060
1403-12-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10780
1403-12-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10610
1403-12-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10870
1403-11-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11280
1403-11-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11190
1403-11-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11240
1403-11-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11250
1403-11-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11410
1403-11-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11750
1403-11-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-11-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11580
1403-11-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11330
1403-11-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11190
1403-11-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10940
1403-11-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10800
1403-11-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10700
1403-11-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10850
1403-11-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11000
1403-11-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11120
1403-11-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11100
1403-11-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10920
1403-11-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10820
1403-10-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11150
1403-10-29 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 11030
1403-10-26 نگهداری
1403-10-24 نگهداری
1403-10-23 نگهداری 10710
1403-10-22 نگهداری 10400
1403-10-19 نگهداری 10100
1403-10-18 نقطه ورود ابتدای روند 9830
1403-10-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9550
1403-10-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9280
1403-10-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9190
1403-10-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-10-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-10-10 خروج در اولین قیمت کندل بعدی
1403-10-09 نگهداری

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...