دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
5340 5400 5130 5200

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** کپارس

📈 **بتا شش ماهه:** 0.66

📊 **بتا یک ساله:** 0.77

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **کپارس**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 23 اوت 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 1 ژوئن 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 14
نرخ برد (%) 64.3
بیشترین سود (%) 309.5
بیشترین زیان (%) -36.2
میانگین سود در معامله (%) 88.7
میانگین زیان در معامله (%) -11.0
بازدهی تجمیعی (%) 4673.8
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
175
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
65.9
Profit Factor 7.28
SQN 1.88

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **کپارس**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-06-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5340
1404-06-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5250
1404-06-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5310
1404-06-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5270
1404-06-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5280
1404-06-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5127
1404-06-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5008
1404-06-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4956
1404-06-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4813
1404-06-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4777
1404-06-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4711
1404-06-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4674
1404-06-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4606
1404-06-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4521
1404-06-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4481
1404-06-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4351
1404-06-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4225
1404-05-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4167
1404-05-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4131
1404-05-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4085
1404-05-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4059
1404-05-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3981
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4026
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4013
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3987
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4072
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4196
1404-05-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4235
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4326
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4417
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4489
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4606
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4626
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4561
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4580
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4652
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4574
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4632

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-13 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-06 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-01-30 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-01-23 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...