دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
1592 1641 1592 1626

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** خبهمن

📈 **بتا شش ماهه:** 1.06

📊 **بتا یک ساله:** 1.17

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **خبهمن**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 19
نرخ برد (%) 68.4
بیشترین سود (%) 723.3
بیشترین زیان (%) -11.1
میانگین سود در معامله (%) 78.4
میانگین زیان در معامله (%) -5.2
بازدهی تجمیعی (%) 7535.1
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
117
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
44.7
Profit Factor 5.35
SQN 1.39

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **خبهمن**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1592
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1627
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1663
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1714
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1766
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1820
1404-05-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1835
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1890
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1960
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1980
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1990
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1981
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1955
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1946
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1934
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1889
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1917
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1895
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1915
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1997
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1962
1404-04-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2021
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2068
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2113
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2185
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2190
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2147
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2155
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2124
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2124
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2165
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2155
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2183
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2134
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2154
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2182
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2139
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2217
1404-02-31 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 2182
1404-02-30 نگهداری 2211
1404-02-29 نگهداری 2276
1404-02-28 نگهداری 2321

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...