دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
2990 3070 2970 2970

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** زفکا

📈 **بتا شش ماهه:** 0.97

📊 **بتا یک ساله:** 0.89

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **زفکا**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 13 مارس 2019، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 15
نرخ برد (%) 80.0
بیشترین سود (%) 61.2
بیشترین زیان (%) -8.1
میانگین سود در معامله (%) 28.4
میانگین زیان در معامله (%) -6.1
بازدهی تجمیعی (%) 1405.4
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
91
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
40.1
Profit Factor 8.05
SQN 3.95

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **زفکا**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-02-27 نگهداری 3358
1404-02-24 نگهداری 3311
1404-02-23 نگهداری 3263
1404-02-22 نگهداری 3169
1404-02-21 نگهداری 3094
1404-02-20 نگهداری 3148
1404-02-17 نگهداری 3228
1404-02-16 نگهداری 3321
1404-02-15 نگهداری 3369
1404-02-14 نگهداری 3336
1404-02-13 نگهداری 3226
1404-02-10 نگهداری 3228
1404-02-09 نگهداری 3200
1404-02-08 نگهداری 3019
1404-02-07 نگهداری 3147
1404-02-06 نگهداری 3057
1404-02-03 نگهداری 2974
1404-02-02 نگهداری 2893
1404-02-01 نگهداری 2809
1404-01-31 نگهداری 2728
1404-01-30 نگهداری 2656
1404-01-27 نگهداری 2599
1404-01-26 نگهداری 2504
1404-01-25 نگهداری 2581
1404-01-24 نگهداری 2506
1404-01-23 نگهداری 2433
1404-01-20 نقطه ورود ابتدای روند 2363
1404-01-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2303
1404-01-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 2286
1404-01-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2203
1404-01-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2225
1404-01-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2217
1404-01-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2180
1404-01-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2196
1404-01-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2189
1403-12-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2123
1403-12-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2155
1403-12-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2223
1403-12-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2251
1403-12-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2187
1403-12-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2129
1403-12-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2171
1403-12-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2234
1403-12-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 2288
1403-12-15 نگهداری 2394

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...