دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
28950 29740 28110 29100

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** سبجنو

📈 **بتا شش ماهه:** 0.81

📊 **بتا یک ساله:** 0.78

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **سبجنو**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 21 اکتبر 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 19
نرخ برد (%) 47.4
بیشترین سود (%) 156.6
بیشترین زیان (%) -21.0
میانگین سود در معامله (%) 44.3
میانگین زیان در معامله (%) -6.9
بازدهی تجمیعی (%) 916.9
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
91
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
40.6
Profit Factor 5.36
SQN 1.92

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **سبجنو**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-02-28 نگهداری 26880
1404-02-27 نگهداری
1404-02-24 نگهداری
1404-02-23 نگهداری
1404-02-22 نگهداری 26250
1404-02-21 نگهداری 25265
1404-02-20 نگهداری 26138
1404-02-17 نگهداری 26278
1404-02-16 نگهداری 26789
1404-02-15 نگهداری 27244
1404-02-14 نگهداری 27226
1404-02-13 نگهداری 26501
1404-02-10 نگهداری 27774
1404-02-09 نگهداری 28081
1404-02-08 نگهداری 27346
1404-02-07 نگهداری 26612
1404-02-06 نگهداری 26371
1404-02-03 نگهداری 26073
1404-02-02 نگهداری 26529
1404-02-01 نگهداری 26176
1404-01-31 نگهداری 26603
1404-01-30 نگهداری 25785
1404-01-27 نگهداری 26547
1404-01-26 نگهداری 27412
1404-01-25 نگهداری 28127
1404-01-24 نگهداری 28452
1404-01-23 نگهداری 28201
1404-01-20 نقطه ورود ابتدای روند 28480
1404-01-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 29354
1404-01-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 27774
1404-01-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 28638
1404-01-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 27820
1404-01-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 27021
1404-01-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 26241
1404-01-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 25488
1404-01-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24763
1403-12-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24577
1403-12-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 24364
1403-12-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23695
1403-12-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 23007
1403-12-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22347
1403-12-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21836
1403-12-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21753
1403-12-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 22347
1403-12-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 22496

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...