دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
40850 41140 40120 40120

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** سمازن

📈 **بتا شش ماهه:** 0.78

📊 **بتا یک ساله:** 0.89

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **سمازن**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 23 اوت 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 18
نرخ برد (%) 66.7
بیشترین سود (%) 77.6
بیشترین زیان (%) -10.9
میانگین سود در معامله (%) 35.2
میانگین زیان در معامله (%) -5.9
بازدهی تجمیعی (%) 1929.3
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
122
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
43.0
Profit Factor 7.63
SQN 3.0

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **سمازن**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-02-24 نگهداری 50580
1404-02-23 نگهداری 49800
1404-02-22 نگهداری 49210
1404-02-21 نگهداری 47980
1404-02-20 نگهداری 47860
1404-02-17 نگهداری 49130
1404-02-16 نگهداری 50430
1404-02-15 نگهداری 49900
1404-02-14 نگهداری 49310
1404-02-13 نگهداری 47520
1404-02-10 نگهداری 48890
1404-02-09 نگهداری 47560
1404-02-08 نگهداری 46800
1404-02-07 نگهداری 45940
1404-02-06 نگهداری 46030
1404-02-03 نگهداری 45340
1404-02-02 نگهداری 44200
1404-02-01 نگهداری 44160
1404-01-31 نگهداری 42890
1404-01-30 نگهداری 41970
1404-01-27 نگهداری 41330
1404-01-26 نگهداری 42300
1404-01-25 نگهداری 42810
1404-01-24 نگهداری 43820
1404-01-23 نگهداری 42570
1404-01-20 نقطه ورود ابتدای روند 42330
1404-01-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 42830
1404-01-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 41390
1404-01-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 41560
1404-01-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 40520
1404-01-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 39350
1404-01-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 38230
1404-01-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 37200
1404-01-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 36570
1403-12-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 35920
1403-12-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 36250
1403-12-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 36650
1403-12-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 36000
1403-12-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 35050
1403-12-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 35300
1403-12-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 35000
1403-12-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 35570
1403-12-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 36290
1403-12-15 نگهداری 37300
1403-12-14 نگهداری 37400

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...