دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
7850 8100 7850 7890

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** قپیرا

📈 **بتا شش ماهه:** 0.8

📊 **بتا یک ساله:** 0.67

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **قپیرا**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 23 اوت 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 19
نرخ برد (%) 68.4
بیشترین سود (%) 99.5
بیشترین زیان (%) -10.3
میانگین سود در معامله (%) 31.4
میانگین زیان در معامله (%) -5.1
بازدهی تجمیعی (%) 2024.0
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
122
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
43.3
Profit Factor 6.72
SQN 3.16

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **قپیرا**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-02-27 نگهداری 9910
1404-02-24 نگهداری 10030
1404-02-23 نگهداری 9760
1404-02-22 نگهداری 9650
1404-02-21 نگهداری 9330
1404-02-20 نگهداری 9440
1404-02-17 نگهداری 9730
1404-02-16 نگهداری 9470
1404-02-15 نگهداری 9250
1404-02-14 نگهداری 9060
1404-02-13 نگهداری 8850
1404-02-10 نگهداری 8740
1404-02-09 نگهداری 8710
1404-02-08 نگهداری 8620
1404-02-07 نگهداری 8510
1404-02-06 نگهداری 8530
1404-02-03 نگهداری 8500
1404-02-02 نگهداری 8350
1404-02-01 نگهداری 8340
1404-01-31 نگهداری 8120
1404-01-30 نگهداری 8050
1404-01-27 نگهداری 7900
1404-01-26 نگهداری 7860
1404-01-25 نگهداری 8010
1404-01-24 نگهداری 7970
1404-01-23 نگهداری 7900
1404-01-20 نقطه ورود ابتدای روند 7830
1404-01-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7830
1404-01-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 7840
1404-01-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7910
1404-01-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7900
1404-01-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7870
1404-01-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7810
1404-01-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7850
1404-01-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7820
1403-12-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7780
1403-12-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7730
1403-12-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7750
1403-12-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7730
1403-12-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7700
1403-12-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7680
1403-12-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7530
1403-12-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7400
1403-12-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 7500
1403-12-15 نگهداری 7760

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...