دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
9720 9900 9680 9900

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** اپال

📈 **بتا شش ماهه:** 0.51

📊 **بتا یک ساله:** 0.48

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **اپال**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 30 ژوئن 2021، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 11
نرخ برد (%) 45.5
بیشترین سود (%) 18.5
بیشترین زیان (%) -3.5
میانگین سود در معامله (%) 10.1
میانگین زیان در معامله (%) -1.8
بازدهی تجمیعی (%) 44.4
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
59
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
29.5
Profit Factor 4.3
SQN 1.68

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **اپال**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1400-03-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 13260
1400-03-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 13281
1400-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 13048
1400-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 13048
1400-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 13041
1400-03-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 12772
1400-03-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 13069
1400-02-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 13535
1400-02-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 13352
1400-02-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 12921
1400-02-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 12652
1400-02-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1400-02-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1400-02-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1400-02-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11942
1400-02-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11738
1400-02-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11704
1400-02-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11704
1400-02-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11690
1400-02-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11615
1400-02-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11629
1400-02-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11615
1400-02-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11602
1400-02-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11452
1400-02-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11404
1400-02-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11411
1400-02-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11520
1400-01-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11527
1400-01-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11581
1400-01-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11322
1400-01-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11533
1400-01-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11710
1400-01-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 12044
1400-01-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 11574
1400-01-22 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 11588

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...