دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
3714 3800 3714 3721

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** دسبحا

📈 **بتا شش ماهه:** 1.09

📊 **بتا یک ساله:** 0.92

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **دسبحا**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 19
نرخ برد (%) 63.2
بیشترین سود (%) 81.0
بیشترین زیان (%) -16.6
میانگین سود در معامله (%) 33.2
میانگین زیان در معامله (%) -4.9
بازدهی تجمیعی (%) 1633.9
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
117
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
42.4
Profit Factor 7.96
SQN 2.89

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **دسبحا**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1403-12-14 نگهداری 5220
1403-12-13 نگهداری 5299
1403-12-12 نگهداری 5466
1403-12-11 نقطه ورود ابتدای روند 5466
1403-12-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5624
1403-12-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5683
1403-12-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5703
1403-12-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5545
1403-12-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5496
1403-12-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5663
1403-11-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5594
1403-11-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5457
1403-11-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5604
1403-11-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5762
1403-11-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5939
1403-11-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6008
1403-11-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-11-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6244
1403-11-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6284
1403-11-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6156
1403-11-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6087
1403-11-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6215
1403-11-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6451
1403-11-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6412
1403-11-07 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 6235
1403-11-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6373
1403-11-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6501
1403-11-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6520
1403-11-01 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 6422
1403-10-30 نگهداری 6648
1403-10-29 نگهداری 6688
1403-10-26 نگهداری 6875
1403-10-24 نگهداری 7032
1403-10-23 نگهداری
1403-10-22 نگهداری
1403-10-19 نگهداری 7249
1403-10-18 نگهداری 7042
1403-10-17 نگهداری 6845
1403-10-16 نگهداری 6648
1403-10-15 نگهداری 6461
1403-10-12 نگهداری 6294
1403-10-11 نگهداری 6087
1403-10-10 نگهداری 6244
1403-10-09 نگهداری 6353
1403-10-08 نگهداری 6432

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...