دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
2989 3003 2966 3000

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** فسازان

📈 **بتا شش ماهه:** 0.72

📊 **بتا یک ساله:** 0.91

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **فسازان**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 11 سپتامبر 2019، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 13
نرخ برد (%) 69.2
بیشترین سود (%) 83.6
بیشترین زیان (%) -10.6
میانگین سود در معامله (%) 36.6
میانگین زیان در معامله (%) -5.0
بازدهی تجمیعی (%) 1024.9
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
91
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
37.3
Profit Factor 5.73
SQN 2.77

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **فسازان**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1403-12-13 نگهداری 3788
1403-12-12 نگهداری 3851
1403-12-11 نقطه ورود ابتدای روند 3918
1403-12-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3860
1403-12-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3667
1403-12-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3660
1403-12-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3565
1403-12-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3429
1403-12-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3514
1403-11-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3443
1403-11-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3335
1403-11-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3325
1403-11-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3417
1403-11-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3490
1403-11-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3546
1403-11-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-11-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3497
1403-11-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3502
1403-11-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3511
1403-11-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3524
1403-11-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3522
1403-11-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3638
1403-11-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3708
1403-11-07 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 3777
1403-11-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3874
1403-11-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3801
1403-11-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3755
1403-11-01 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 3714
1403-10-30 نگهداری 3594
1403-10-29 نگهداری 3705
1403-10-26 نگهداری 3788
1403-10-24 نگهداری 3936
1403-10-23 نگهداری 3919
1403-10-22 نگهداری 3958
1403-10-19 نگهداری 3940
1403-10-18 نگهداری 3826
1403-10-17 نگهداری 3780
1403-10-16 نگهداری
1403-10-15 نگهداری
1403-10-12 نگهداری
1403-10-11 نگهداری
1403-10-10 نگهداری
1403-10-09 نگهداری
1403-10-08 نگهداری 3689
1403-10-05 نگهداری 3605

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...