دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
12340 12710 12340 12340

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** پاسا

📈 **بتا شش ماهه:** 0.74

📊 **بتا یک ساله:** 0.82

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **پاسا**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 23 اوت 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 18
نرخ برد (%) 66.7
بیشترین سود (%) 128.8
بیشترین زیان (%) -18.7
میانگین سود در معامله (%) 54.8
میانگین زیان در معامله (%) -7.5
بازدهی تجمیعی (%) 8253.0
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
117
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
45.7
Profit Factor 9.62
SQN 3.32

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **پاسا**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1403-12-13 نگهداری 17533
1403-12-12 نگهداری 18265
1403-12-11 نقطه ورود ابتدای روند 17737
1403-12-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17783
1403-12-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17404
1403-12-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17635
1403-12-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17043
1403-12-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16932
1403-12-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17330
1403-11-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17006
1403-11-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 16839
1403-11-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17246
1403-11-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17432
1403-11-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17968
1403-11-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18524
1403-11-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-11-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18885
1403-11-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18885
1403-11-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18820
1403-11-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18987
1403-11-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18931
1403-11-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 19487
1403-11-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 19440
1403-11-07 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 18607
1403-11-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18737
1403-11-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18218
1403-11-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17691
1403-11-01 خروج در اولین قیمت کندل بعدی
1403-10-30 نگهداری 17330
1403-10-29 نگهداری 16654
1403-10-26 نگهداری 17469
1403-10-24 نگهداری 17515
1403-10-23 نگهداری 18005
1403-10-22 نگهداری 18635
1403-10-19 نگهداری 18135
1403-10-18 نگهداری 17607
1403-10-17 نگهداری 17191
1403-10-16 نگهداری 16793
1403-10-15 نگهداری 16311
1403-10-12 نگهداری 15876
1403-10-11 نگهداری 15719
1403-10-10 نگهداری 15256
1403-10-09 نگهداری 15293
1403-10-08 نگهداری 14849
1403-10-05 نگهداری 14719

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...