دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
2349 2349 2349 2349

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** کفپارس

📈 **بتا شش ماهه:** 0.91

📊 **بتا یک ساله:** 1.0

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **کفپارس**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 7 ژوئن 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 18
نرخ برد (%) 61.1
بیشترین سود (%) 256.8
بیشترین زیان (%) -27.4
میانگین سود در معامله (%) 70.6
میانگین زیان در معامله (%) -8.2
بازدهی تجمیعی (%) 6780.9
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
141
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
47.9
Profit Factor 6.67
SQN 2.15

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **کفپارس**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1403-12-13 نگهداری 2362
1403-12-12 نگهداری 2480
1403-12-11 نقطه ورود ابتدای روند 2391
1403-12-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2444
1403-12-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2510
1403-12-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2485
1403-12-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2419
1403-12-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2339
1403-12-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2407
1403-11-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2395
1403-11-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2466
1403-11-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2485
1403-11-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2502
1403-11-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2577
1403-11-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2611
1403-11-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-11-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2707
1403-11-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2711
1403-11-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2678
1403-11-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2694
1403-11-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2690
1403-11-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2791
1403-11-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2847
1403-11-07 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 2911
1403-11-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2989
1403-11-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2987
1403-11-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2974
1403-11-01 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 2895
1403-10-30 نگهداری 3019
1403-10-29 نگهداری 2938
1403-10-26 نگهداری 3008
1403-10-24 نگهداری 3097
1403-10-23 نگهداری 3144
1403-10-22 نگهداری 3229
1403-10-19 نگهداری 3305
1403-10-18 نگهداری 3316
1403-10-17 نگهداری 3222
1403-10-16 نگهداری 3139
1403-10-15 نگهداری 3061
1403-10-12 نگهداری 2959
1403-10-11 نگهداری 3016
1403-10-10 نگهداری 3039
1403-10-09 نگهداری 3024
1403-10-08 نگهداری 2969
1403-10-05 نگهداری 2969

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...