دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
2043 2058 2039 2039

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** کچاد

📈 **بتا شش ماهه:** 0.82

📊 **بتا یک ساله:** 0.85

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **کچاد**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 18
نرخ برد (%) 72.2
بیشترین سود (%) 166.7
بیشترین زیان (%) -9.0
میانگین سود در معامله (%) 33.9
میانگین زیان در معامله (%) -4.0
بازدهی تجمیعی (%) 1986.0
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
117
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
43.1
Profit Factor 7.16
SQN 2.31

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **کچاد**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1403-12-13 نگهداری 2565
1403-12-12 نگهداری 2622
1403-12-11 نقطه ورود ابتدای روند 2640
1403-12-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2642
1403-12-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2615
1403-12-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2592
1403-12-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2546
1403-12-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2419
1403-12-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2484
1403-11-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2425
1403-11-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2356
1403-11-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2305
1403-11-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2354
1403-11-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2414
1403-11-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2499
1403-11-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-11-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2502
1403-11-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2489
1403-11-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2517
1403-11-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2478
1403-11-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2471
1403-11-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2528
1403-11-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2579
1403-11-07 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 2602
1403-11-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2676
1403-11-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2669
1403-11-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2672
1403-11-01 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 2618
1403-10-30 نگهداری 2693
1403-10-29 نگهداری
1403-10-26 نگهداری 2737
1403-10-24 نگهداری 2780
1403-10-23 نگهداری 2791
1403-10-22 نگهداری 2840
1403-10-19 نگهداری 2909
1403-10-18 نگهداری 2887
1403-10-17 نگهداری 2831
1403-10-16 نگهداری 2801
1403-10-15 نگهداری 2794
1403-10-12 نگهداری 2739
1403-10-11 نگهداری 2665
1403-10-10 نگهداری 2611
1403-10-09 نگهداری 2675
1403-10-08 نگهداری 2741
1403-10-05 نگهداری 2838

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...