دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
28970 29930 28790 29090

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** دفارا

📈 **بتا شش ماهه:** 1.03

📊 **بتا یک ساله:** 1.13

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **دفارا**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 20
نرخ برد (%) 65.0
بیشترین سود (%) 223.0
بیشترین زیان (%) -38.5
میانگین سود در معامله (%) 59.8
میانگین زیان در معامله (%) -13.8
بازدهی تجمیعی (%) 6754.6
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
117
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
41.2
Profit Factor 6.67
SQN 2.48

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **دفارا**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 28970
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 29180
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 29670
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 30140
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 29270
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 28550
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 28180
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 27550
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 27300
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 27000
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 26800
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 26780
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 27590
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 28240
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 27490
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 29080
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 29970
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 30940
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 30820
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 30400
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 30890
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 31380
1404-03-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 32420
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 31760
1404-03-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 30870
1404-03-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-03-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-03-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-03-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1404-03-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 29615
1404-03-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 29225
1404-02-31 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 28828
1404-02-30 نگهداری 28066
1404-02-29 نگهداری 28718
1404-02-28 نگهداری 29192
1404-02-27 نگهداری 29056
1404-02-24 نگهداری 29403
1404-02-23 نگهداری 28777

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...