دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
76705.14 79284.50 75768.72 78655.09

📊 الگوریتم تحلیل رمزارز به(دلار) لوگو سایت

📌 **آنالیز نماد:** BTC

📈 **بتا شش‌ماهه:** 1.0

📊 **بتا یک‌ساله:** 1.0

.داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از صرافیهای معتبر خارجی (صرافیهایی با بیشترین ارزش معاملات دلاری)دریافت میشود
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
(بیتکوین یا آلتکوینها)قدرت و روند بیتکوین نسبت به اتریوم ارزیابی می شود تا بهترین دارایی برای معامله انتخاب شود.
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط خرید و فروش لحظه ای BTC

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نطقه ورود

**آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

مقایسهٔ قدرت بیتکوین و اتریوم (نسبت BTC به ETH)

نمودار حاضر برای شناسایی دارایی پربازده‌تر در میان‌مدت بین بیتکوین و اتریوم طراحی شده است.

این نمودار نسبت عملکرد بیتکوین (BTC) به اتریوم (ETH) را نشان می‌دهد. رنگ‌ها راهنمای سریع شما هستند: سبز = بیتکوین قوی‌تر، خاکستری = اتریوم قوی‌تر.

چطور بخوانیم؟

  • وقتی نمودار زیر سبز می‌شود، بیتکوین نسبت به اتریوم عملکرد بهتری دارد.
  • وقتی نمودار زیر خاکستری می‌شود، اتریوم نسبت به بیتکوین عملکرد بهتری دارد.
  • افق تحلیلی این نسبت، میان‌مدت است (چند هفته تا چند ماه)، نه نوسان‌گیری روزانه.

کاربرد عملی:

  • برای چیدمان پرتفوی بین بیتکوین و اتریوم از آن کمک بگیرید؛ در فاز سبز، وزندهی به بیتکوین می‌تواند منطقی‌تر باشد و در فاز خاکستری، وزندهی به اتریوم.
  • باید همراه با مدیریت ریسک و توسط شاخص‌های تکمیلی چارت نقاط خرید و فروش تایید شود.
گزارش هوشمند پتانسیل روند بیتکوین و اتریوم در روز معاملاتی فعلی
اتریوم روند قوی‌تری از بیتکوین دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
بیتکوین قوی‌تر اتریوم قوی‌تر

مقایسهٔ دو دارایی (بیتکوین و اتریوم از تاریخ مبنای انتخاب‌شده)

در این نمودار، هر دو دارایی از یک تاریخ مبنا به‌صورت یکسان (نرمال) مبناگذاری شده‌اند؛ یعنی از آن تاریخ، هر دو با مقدار یکسان شروع می‌شوند و تغییرات آن‌ها به شکل درصد بازدهی نمایش داده می‌شود. به این ترتیب، می‌توانید به‌روشنی ببینید که از همان نقطه، کدام‌یک عملکرد بهتری داشته است.

  • فاصلهٔ عمودی بین دو خط = اختلاف درصد بازدهی بیتکوین و اتریوم از تاریخ مبنا.
  • با دکمه‌های «قبلی/بعدی» تاریخ مبنا را جابه‌جا کنید؛ برچسب وسط، بازه/تاریخ انتخابی را نشان می‌دهد.
بیتکوین اتریوم

نکته: این نمودار برای مقایسهٔ روند و بازدهی نسبی بیتکوین و اتریوم از یک تاریخ مبناست و جایگزین تحلیل تکنیکال/فاندامنتال کامل نیست، بلکه مکمل آن است.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 18 ژوئن 2015، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 10 اکتبر 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 37
نرخ برد (%) 54.1
بیشترین سود (%) 172.9
بیشترین زیان (%) -23.1
میانگین سود در معامله (%) 41.2
میانگین زیان در معامله (%) -6.4
بازدهی تجمیعی (%) 15666.7
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
104
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
36.5
Profit Factor 2.64
SQN 3.0
(Buy & Hold)
میانگین رشد سالانه در حالت «(Buy & Hold) (CAGR) (%) 71.42
بدترین ریزشِ ارزش در این حالت (MDD) (%) -83.4
نسبت بازده به ریزش (MAR) — در (Buy & Hold) 0.86

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی BTC

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-11-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 76705
1404-11-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 78621
1404-11-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 84129
1404-11-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 84562
1404-11-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 89185
1404-11-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 89103
1404-11-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 88267
1404-11-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 86572
1404-11-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 89111
1404-11-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 89504
1404-11-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 89462
1404-11-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 89377
1404-10-30 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 88311
1404-10-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 92554
1404-10-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 93634
1404-10-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 95100
1404-10-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 95525
1404-10-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 95551
1404-10-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 96929
1404-10-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 95322

گزارش قدرت نسبت قیمتی بیتکوین به اتریوم

تاریخ گزارش
1404-11-06 اتریوم روند قوی‌تری از بیت‌کوین دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-10-29 اتریوم روند قوی‌تری از بیت‌کوین دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-10-22 اتریوم روند قوی‌تری از بیت‌کوین دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-10-15 اتریوم روند قوی‌تری از بیت‌کوین دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-10-08 اتریوم روند قوی‌تری از بیت‌کوین دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-10-01 اتریوم روند قوی‌تری از بیت‌کوین دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-09-24 اتریوم روند قوی‌تری از بیت‌کوین دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-09-17 اتریوم روند قوی‌تری از بیت‌کوین دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-09-10 اتریوم روند قوی‌تری از بیت‌کوین دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-09-03 اتریوم روند قوی‌تری از بیت‌کوین دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
روندتریدر
در حال آماده‌سازی داده‌ها، لطفاً چند لحظه صبر کنید…
معمولاً سریع انجام می‌شود؛ گاهی ممکن است کمی بیشتر طول بکشد. ۰ ثانیه
در صورت باز بودن بازار، داده‌ها پس از اعلام رسمی به‌روزرسانی می‌شوند.