دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
2686 2710 2685 2710

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** اپرداز

📈 **بتا شش ماهه:** 1.02

📊 **بتا یک ساله:** 1.1

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **اپرداز**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 20 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 29
نرخ برد (%) 65.5
بیشترین سود (%) 75.8
بیشترین زیان (%) -11.3
میانگین سود در معامله (%) 19.7
میانگین زیان در معامله (%) -5.2
بازدهی تجمیعی (%) 1299.2
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
50
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
24.4
Profit Factor 5.69
SQN 2.91

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **اپرداز**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-02-28 نگهداری 3780
1404-02-27 نگهداری 3728
1404-02-24 نگهداری 3629
1404-02-23 نقطه ورود ابتدای روند 3644
1404-02-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3538
1404-02-21 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 3435
1404-02-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3438
1404-02-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3535
1404-02-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3539
1404-02-15 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 3435
1404-02-14 نگهداری 3432
1404-02-13 نگهداری 3303
1404-02-10 نگهداری 3424
1404-02-09 نگهداری 3370
1404-02-08 نگهداری 3281
1404-02-07 نگهداری 3180
1404-02-06 نگهداری 3260
1404-02-03 نگهداری 3212
1404-02-02 نگهداری 3246
1404-02-01 نگهداری 3234
1404-01-31 نگهداری 3234
1404-01-30 نگهداری 3163
1404-01-27 نگهداری 3022
1404-01-26 نگهداری 3080
1404-01-25 نگهداری 3189
1404-01-24 نگهداری 3097
1404-01-23 نگهداری 2960
1404-01-20 نقطه ورود ابتدای روند 3010
1404-01-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3043
1404-01-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 2950
1404-01-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3001
1404-01-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2926
1404-01-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2928
1404-01-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2864
1404-01-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2905
1404-01-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2884
1403-12-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2800
1403-12-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2869
1403-12-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2905
1403-12-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2885
1403-12-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2815
1403-12-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2791
1403-12-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2869
1403-12-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2866
1403-12-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 2933

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...