دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
1624 1624 1560 1598

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** وصنعت

📈 **بتا شش ماهه:** 0.69

📊 **بتا یک ساله:** 0.74

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **وصنعت**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 20 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 28
نرخ برد (%) 64.3
بیشترین سود (%) 223.9
بیشترین زیان (%) -13.1
میانگین سود در معامله (%) 29.0
میانگین زیان در معامله (%) -5.0
بازدهی تجمیعی (%) 2870.4
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
82
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
24.9
Profit Factor 4.29
SQN 2.1

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **وصنعت**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-02-28 نگهداری 1724
1404-02-27 نگهداری 1680
1404-02-24 نگهداری 1721
1404-02-23 نقطه ورود ابتدای روند 1734
1404-02-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1739
1404-02-21 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 1707
1404-02-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1675
1404-02-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1722
1404-02-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1726
1404-02-15 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 1684
1404-02-14 نگهداری 1701
1404-02-13 نگهداری 1683
1404-02-10 نگهداری 1747
1404-02-09 نگهداری 1713
1404-02-08 نگهداری 1718
1404-02-07 نگهداری 1687
1404-02-06 نگهداری 1706
1404-02-03 نگهداری 1706
1404-02-02 نگهداری 1716
1404-02-01 نگهداری 1722
1404-01-31 نگهداری 1725
1404-01-30 نگهداری 1663
1404-01-27 نگهداری 1657
1404-01-26 نگهداری 1655
1404-01-25 نگهداری 1682
1404-01-24 نگهداری 1663
1404-01-23 نگهداری 1616
1404-01-20 نقطه ورود ابتدای روند 1603
1404-01-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1653
1404-01-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 1616
1404-01-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1605
1404-01-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1617
1404-01-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1604
1404-01-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1581
1404-01-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1567
1404-01-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1555
1403-12-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1501
1403-12-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1523
1403-12-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1515
1403-12-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1514
1403-12-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1469
1403-12-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1472
1403-12-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1481
1403-12-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1459
1403-12-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 1481

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...