دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
16400 16460 16050 16140

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** شاوان

📈 **بتا شش ماهه:** 0.91

📊 **بتا یک ساله:** 1.11

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **شاوان**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 20 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 29
نرخ برد (%) 65.5
بیشترین سود (%) 63.4
بیشترین زیان (%) -10.0
میانگین سود در معامله (%) 24.1
میانگین زیان در معامله (%) -4.5
بازدهی تجمیعی (%) 2928.0
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
61
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
25.4
Profit Factor 5.59
SQN 3.6

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **شاوان**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1403-12-15 نگهداری 18549
1403-12-14 نگهداری 17992
1403-12-13 نگهداری 17490
1403-12-12 نگهداری 18385
1403-12-11 نقطه ورود ابتدای روند 17672
1403-12-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18166
1403-12-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18147
1403-12-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18102
1403-12-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17800
1403-12-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17134
1403-12-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17444
1403-11-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17581
1403-11-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17398
1403-11-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17718
1403-11-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18175
1403-11-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18586
1403-11-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18723
1403-11-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-11-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18860
1403-11-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18403
1403-11-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18175
1403-11-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18038
1403-11-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 17855
1403-11-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18312
1403-11-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18220
1403-11-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 18677
1403-11-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 19134
1403-11-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 19545
1403-11-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 19499
1403-11-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 19499
1403-10-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 20093
1403-10-29 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 19682
1403-10-26 نگهداری 19910
1403-10-24 نگهداری 20641
1403-10-23 نگهداری 20549
1403-10-22 نگهداری 21097
1403-10-19 نگهداری 21737
1403-10-18 نقطه ورود ابتدای روند 21508
1403-10-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21143
1403-10-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21189
1403-10-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21600
1403-10-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 21326
1403-10-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 20869
1403-10-10 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 20686
1403-10-09 نگهداری 21189

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...