دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
6640 6780 6640 6690

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** شتوکا

📈 **بتا شش ماهه:** 0.52

📊 **بتا یک ساله:** 0.79

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **شتوکا**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 20 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 28
نرخ برد (%) 60.7
بیشترین سود (%) 141.1
بیشترین زیان (%) -10.2
میانگین سود در معامله (%) 31.5
میانگین زیان در معامله (%) -6.4
بازدهی تجمیعی (%) 3055.4
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
79
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
26.4
Profit Factor 6.92
SQN 2.55

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **شتوکا**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1403-12-15 نگهداری 6475
1403-12-14 نگهداری 6585
1403-12-13 نگهداری 6656
1403-12-12 نگهداری 6740
1403-12-11 نقطه ورود ابتدای روند 6844
1403-12-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7019
1403-12-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7032
1403-12-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7057
1403-12-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6921
1403-12-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6617
1403-12-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6637
1403-11-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6701
1403-11-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6863
1403-11-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6921
1403-11-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7032
1403-11-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7226
1403-11-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7258
1403-11-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-11-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7537
1403-11-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7569
1403-11-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7452
1403-11-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7504
1403-11-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7368
1403-11-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7575
1403-11-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7601
1403-11-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7543
1403-11-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7485
1403-11-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7679
1403-11-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7653
1403-11-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7686
1403-10-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 7919
1403-10-29 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 7841
1403-10-26 نگهداری 7614
1403-10-24 نگهداری 7401
1403-10-23 نگهداری 7271
1403-10-22 نگهداری 7271
1403-10-19 نگهداری 7051
1403-10-18 نقطه ورود ابتدای روند 6986
1403-10-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6831
1403-10-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6591
1403-10-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6701
1403-10-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6507
1403-10-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6598
1403-10-10 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 6766
1403-10-09 نگهداری 6870

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...