دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
41900 42000 41900 42000

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** ساروج

📈 **بتا شش ماهه:** 0.77

📊 **بتا یک ساله:** 0.73

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **ساروج**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 23 اوت 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 1 ژوئن 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 14
نرخ برد (%) 78.6
بیشترین سود (%) 372.2
بیشترین زیان (%) -7.3
میانگین سود در معامله (%) 73.8
میانگین زیان در معامله (%) -5.7
بازدهی تجمیعی (%) 7923.2
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
175
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
66.1
Profit Factor 11.57
SQN 1.97

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **ساروج**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-05-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 41900
1404-05-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 42150
1404-05-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 43000
1404-05-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 42800
1404-05-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 42900
1404-05-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 43251
1404-05-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 43051
1404-05-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 44799
1404-05-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 44100
1404-05-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 44199
1404-05-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 45049
1404-05-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 45198
1404-05-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 45698
1404-05-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 46597
1404-05-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 47096
1404-05-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 47446
1404-04-31 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 47695
1404-04-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 47296
1404-04-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 46946
1404-04-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 45698
1404-04-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 46097
1404-04-24 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 45298
1404-04-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 44599
1404-04-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 44949
1404-04-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 44999
1404-04-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 44299
1404-04-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 44299
1404-04-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 45148
1404-04-11 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 47346
1404-04-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 46447
1404-04-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 47845
1404-04-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 49294
1404-04-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 50792
1404-03-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 52540
1404-03-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 53039
1404-03-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 52640
1404-03-18 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 54238
1404-03-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 51891
1404-03-13 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 53089
1404-03-12 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 52440
1404-03-11 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 52390
1404-03-10 نگهداری 52490
1404-03-07 نگهداری 53938
1404-03-06 نگهداری 55137
1404-03-05 نگهداری 55287

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-18 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...