دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
528 547 527 541

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** ولساپا

📈 **بتا شش ماهه:** 1.03

📊 **بتا یک ساله:** 1.11

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **ولساپا**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 20
نرخ برد (%) 60.0
بیشترین سود (%) 66.2
بیشترین زیان (%) -8.4
میانگین سود در معامله (%) 26.4
میانگین زیان در معامله (%) -3.8
بازدهی تجمیعی (%) 890.4
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
117
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
42.0
Profit Factor 5.59
SQN 2.64

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **ولساپا**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-02-27 نگهداری 860
1404-02-24 نگهداری 869
1404-02-23 نگهداری 888
1404-02-22 نگهداری 909
1404-02-21 نگهداری 884
1404-02-20 نگهداری 910
1404-02-17 نگهداری 933
1404-02-16 نگهداری 913
1404-02-15 نگهداری 890
1404-02-14 نگهداری 871
1404-02-13 نگهداری 844
1404-02-10 نگهداری 870
1404-02-09 نگهداری 848
1404-02-08 نگهداری 832
1404-02-07 نگهداری 829
1404-02-06 نگهداری 857
1404-02-03 نگهداری 835
1404-02-02 نگهداری 814
1404-02-01 نگهداری 791
1404-01-31 نگهداری 785
1404-01-30 نگهداری 763
1404-01-27 نگهداری 743
1404-01-26 نگهداری 727
1404-01-25 نگهداری 732
1404-01-24 نگهداری 723
1404-01-23 نگهداری 703
1404-01-20 نقطه ورود ابتدای روند 701
1404-01-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 713
1404-01-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 694
1404-01-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 695
1404-01-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 701
1404-01-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 711
1404-01-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 703
1404-01-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 713
1404-01-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 734
1403-12-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 709
1403-12-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 719
1403-12-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 743
1403-12-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 729
1403-12-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 708
1403-12-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 685
1403-12-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 704
1403-12-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 714
1403-12-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 730
1403-12-15 نگهداری 758

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...