دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
66000 67990 65960 65960

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** ساربیل

📈 **بتا شش ماهه:** 0.82

📊 **بتا یک ساله:** 0.8

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **ساربیل**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 15 ژانویه 2018، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 17
نرخ برد (%) 64.7
بیشترین سود (%) 303.5
بیشترین زیان (%) -20.6
میانگین سود در معامله (%) 64.4
میانگین زیان در معامله (%) -5.2
بازدهی تجمیعی (%) 6946.1
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
104
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
43.4
Profit Factor 8.68
SQN 2.19

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **ساربیل**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-02-24 نگهداری 75100
1404-02-23 نگهداری 75120
1404-02-22 نگهداری 76310
1404-02-21 نگهداری 76860
1404-02-20 نگهداری 77380
1404-02-17 نگهداری 78430
1404-02-16 نگهداری 79150
1404-02-15 نگهداری 80480
1404-02-14 نگهداری 81730
1404-02-13 نگهداری 83440
1404-02-10 نگهداری 86000
1404-02-09 نگهداری 83800
1404-02-08 نگهداری 81440
1404-02-07 نگهداری 79070
1404-02-06 نگهداری 76770
1404-02-03 نگهداری 74350
1404-02-02 نگهداری 74950
1404-02-01 نگهداری 73180
1404-01-31 نگهداری 71140
1404-01-30 نگهداری 69080
1404-01-27 نگهداری 67080
1404-01-26 نگهداری 65770
1404-01-25 نگهداری 66410
1404-01-24 نگهداری 64490
1404-01-23 نگهداری 63800
1404-01-20 نقطه ورود ابتدای روند 62110
1404-01-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 63870
1404-01-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 62310
1404-01-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 63660
1404-01-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 61940
1404-01-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 60530
1404-01-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 59110
1404-01-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 57620
1404-01-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 55950
1403-12-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 54400
1403-12-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 55360
1403-12-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 56380
1403-12-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 57410
1403-12-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 55750
1403-12-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 56230
1403-12-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 58200
1403-12-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 59690
1403-12-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 61530
1403-12-15 نگهداری 63040
1403-12-14 نگهداری 63780

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...