دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
3843 3843 3843 3843

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** شفارا

📈 **بتا شش ماهه:** 0.54

📊 **بتا یک ساله:** 0.47

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **شفارا**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 17
نرخ برد (%) 76.5
بیشترین سود (%) 180.2
بیشترین زیان (%) -8.2
میانگین سود در معامله (%) 48.8
میانگین زیان در معامله (%) -6.0
بازدهی تجمیعی (%) 7678.6
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
156
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
6
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
50.1
Profit Factor 9.47
SQN 2.99

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **شفارا**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-02-23 نگهداری 3817
1404-02-22 نگهداری 3766
1404-02-21 نگهداری 3658
1404-02-20 نگهداری 3567
1404-02-17 نگهداری 3464
1404-02-16 نگهداری 3480
1404-02-15 نگهداری 3425
1404-02-14 نگهداری 3545
1404-02-13 نگهداری 3629
1404-02-10 نگهداری 3766
1404-02-09 نگهداری 3709
1404-02-08 نگهداری 3746
1404-02-07 نگهداری 3651
1404-02-06 نگهداری 3702
1404-02-03 نگهداری 3800
1404-02-02 نگهداری 3600
1404-02-01 نگهداری 3693
1404-01-31 نگهداری 3605
1404-01-30 نگهداری 3470
1404-01-27 نگهداری 3587
1404-01-26 نگهداری 3549
1404-01-25 نگهداری 3562
1404-01-24 نگهداری 3654
1404-01-23 نگهداری 3593
1404-01-20 نقطه ورود ابتدای روند 3440
1404-01-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3575
1404-01-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 3410
1404-01-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3400
1404-01-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3520
1404-01-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3348
1404-01-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3362
1404-01-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3405
1404-01-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3465
1403-12-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3436
1403-12-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3452
1403-12-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3673
1403-12-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3612
1403-12-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3534
1403-12-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3539
1403-12-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3600
1403-12-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3608
1403-12-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 3626
1403-12-15 نگهداری 3668
1403-12-14 نگهداری 3743
1403-12-13 نگهداری 3857

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...