دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
7370 7750 7370 7590

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** غفارس

📈 **بتا شش ماهه:** 0.57

📊 **بتا یک ساله:** 0.72

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **غفارس**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 19
نرخ برد (%) 73.7
بیشترین سود (%) 103.0
بیشترین زیان (%) -21.6
میانگین سود در معامله (%) 28.9
میانگین زیان در معامله (%) -13.3
بازدهی تجمیعی (%) 1109.8
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
172
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
42.7
Profit Factor 4.5
SQN 2.38

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **غفارس**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1404-02-27 نگهداری 10500
1404-02-24 نگهداری 10750
1404-02-23 نگهداری 10630
1404-02-22 نگهداری 10610
1404-02-21 نگهداری 10350
1404-02-20 نگهداری 10080
1404-02-17 نگهداری 10160
1404-02-16 نگهداری 9870
1404-02-15 نگهداری 9590
1404-02-14 نگهداری 9500
1404-02-13 نگهداری 9220
1404-02-10 نگهداری 9480
1404-02-09 نگهداری 9800
1404-02-08 نگهداری 9720
1404-02-07 نگهداری 9530
1404-02-06 نگهداری 9270
1404-02-03 نگهداری 9040
1404-02-02 نگهداری 8850
1404-02-01 نگهداری 8860
1404-01-31 نگهداری 8780
1404-01-30 نگهداری 8530
1404-01-27 نگهداری 8350
1404-01-26 نگهداری 8310
1404-01-25 نگهداری 8180
1404-01-24 نگهداری 8070
1404-01-23 نگهداری 7810
1404-01-20 نقطه ورود ابتدای روند 8000
1404-01-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 8240
1404-01-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 8090
1404-01-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 8170
1404-01-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 8320
1404-01-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 8560
1404-01-09 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 8800
1404-01-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9050
1404-01-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 8990
1403-12-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9140
1403-12-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9380
1403-12-26 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9490
1403-12-25 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9720
1403-12-22 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 9970
1403-12-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10160
1403-12-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10460
1403-12-19 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 10660
1403-12-18 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 10760
1403-12-15 نگهداری 11080

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...