دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
10820 11190 10820 10900

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** کپشیر

📈 **بتا شش ماهه:** 0.79

📊 **بتا یک ساله:** 0.9

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **کپشیر**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 23 اوت 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 18
نرخ برد (%) 61.1
بیشترین سود (%) 132.9
بیشترین زیان (%) -31.0
میانگین سود در معامله (%) 44.6
میانگین زیان در معامله (%) -12.1
بازدهی تجمیعی (%) 1688.0
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
117
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
44.2
Profit Factor 4.08
SQN 2.48

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **کپشیر**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1403-12-14 نگهداری 15997
1403-12-13 نگهداری 15942
1403-12-12 نگهداری 15775
1403-12-11 نقطه ورود ابتدای روند 15701
1403-12-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 15321
1403-12-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 14913
1403-12-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 14644
1403-12-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-12-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 13856
1403-12-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 14042
1403-11-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 13819
1403-11-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 13467
1403-11-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 13541
1403-11-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 13893
1403-11-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 14209
1403-11-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 14589
1403-11-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-11-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 14848
1403-11-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 14848
1403-11-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 14774
1403-11-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 15135
1403-11-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 15015
1403-11-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 14894
1403-11-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 14542
1403-11-07 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 14385
1403-11-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 14301
1403-11-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 14088
1403-11-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 14533
1403-11-01 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 14005
1403-10-30 نگهداری 14403
1403-10-29 نگهداری 14366
1403-10-26 نگهداری 14505
1403-10-24 نگهداری 14153
1403-10-23 نگهداری 13782
1403-10-22 نگهداری 13421
1403-10-19 نگهداری 13031
1403-10-18 نگهداری 12661
1403-10-17 نگهداری 12309
1403-10-16 نگهداری 12058
1403-10-15 نگهداری 11715
1403-10-12 نگهداری 11382
1403-10-11 نگهداری 11104
1403-10-10 نگهداری 11029
1403-10-09 نگهداری 10890
1403-10-08 نگهداری 10918

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-02-13 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-06 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-01-30 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-01-23 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-01-16 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-01-09 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1403-12-25 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1403-12-18 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1403-12-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1403-12-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...