دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
3148 3205 3147 3205

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** ثپردیس

📈 **بتا شش ماهه:** 0.49

📊 **بتا یک ساله:** 0.6

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **ثپردیس**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 20
نرخ برد (%) 60.0
بیشترین سود (%) 370.9
بیشترین زیان (%) -14.5
میانگین سود در معامله (%) 62.9
میانگین زیان در معامله (%) -8.2
بازدهی تجمیعی (%) 4531.0
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
99
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
40.0
Profit Factor 7.75
SQN 1.77

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **ثپردیس**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1403-12-13 نگهداری 5130
1403-12-12 نگهداری 5200
1403-12-11 نقطه ورود ابتدای روند 5260
1403-12-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5160
1403-12-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5220
1403-12-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5440
1403-12-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5280
1403-12-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5340
1403-12-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5430
1403-11-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5550
1403-11-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5590
1403-11-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5610
1403-11-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5630
1403-11-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5710
1403-11-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5790
1403-11-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-11-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5960
1403-11-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6080
1403-11-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6180
1403-11-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6240
1403-11-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6060
1403-11-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 5940
1403-11-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6040
1403-11-07 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 6140
1403-11-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6180
1403-11-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6360
1403-11-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 6550
1403-11-01 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 6680
1403-10-30 نگهداری 6880
1403-10-29 نگهداری 6720
1403-10-26 نگهداری 6480
1403-10-24 نگهداری 6710
1403-10-23 نگهداری 6810
1403-10-22 نگهداری 6990
1403-10-19 نگهداری 7250
1403-10-18 نگهداری 7090
1403-10-17 نگهداری 6950
1403-10-16 نگهداری 6820
1403-10-15 نگهداری 6940
1403-10-12 نگهداری 6860
1403-10-11 نگهداری 6790
1403-10-10 نگهداری 6970
1403-10-09 نگهداری 7220
1403-10-08 نگهداری 7060
1403-10-05 نگهداری 6850

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...