دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
28970 29930 28790 29090

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** دفارا

📈 **بتا شش ماهه:** 1.01

📊 **بتا یک ساله:** 1.12

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **دفارا**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 20
نرخ برد (%) 65.0
بیشترین سود (%) 222.9
بیشترین زیان (%) -38.6
میانگین سود در معامله (%) 59.6
میانگین زیان در معامله (%) -13.8
بازدهی تجمیعی (%) 6696.5
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
117
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
41.2
Profit Factor 6.67
SQN 2.47

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **دفارا**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1403-12-13 نگهداری 24716
1403-12-12 نگهداری 25782
1403-12-11 نقطه ورود ابتدای روند 25663
1403-12-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 26061
1403-12-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 25900
1403-12-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 26162
1403-12-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 25993
1403-12-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 25384
1403-12-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 26349
1403-11-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 26205
1403-11-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 25799
1403-11-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 25807
1403-11-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 26560
1403-11-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 27271
1403-11-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 27736
1403-11-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-11-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 28320
1403-11-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 28582
1403-11-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 28176
1403-11-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 28345
1403-11-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 28438
1403-11-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 28684
1403-11-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 28557
1403-11-07 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 28625
1403-11-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 28785
1403-11-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 28548
1403-11-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 28278
1403-11-01 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 28303
1403-10-30 نگهداری 29192
1403-10-29 نگهداری 29014
1403-10-26 نگهداری 29538
1403-10-24 نگهداری 30080
1403-10-23 نگهداری 30630
1403-10-22 نگهداری 31248
1403-10-19 نگهداری 30342
1403-10-18 نگهداری 29462
1403-10-17 نگهداری 28608
1403-10-16 نگهداری 27779
1403-10-15 نگهداری 26975
1403-10-12 نگهداری 26365
1403-10-11 نگهداری 25342
1403-10-10 نگهداری 25257
1403-10-09 نگهداری 25147
1403-10-08 نگهداری 26103
1403-10-05 نگهداری 25215

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...