دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
3191 3294 3177 3222

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** شپنا

📈 **بتا شش ماهه:** 1.25

📊 **بتا یک ساله:** 1.41

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **شپنا**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 20
نرخ برد (%) 65.0
بیشترین سود (%) 694.6
بیشترین زیان (%) -6.0
میانگین سود در معامله (%) 83.8
میانگین زیان در معامله (%) -4.5
بازدهی تجمیعی (%) 13982.9
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
117
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
41.4
Profit Factor 9.72
SQN 1.54

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **شپنا**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1403-12-14 نگهداری 3304
1403-12-13 نگهداری 3323
1403-12-12 نگهداری 3431
1403-12-11 نقطه ورود ابتدای روند 3310
1403-12-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3295
1403-12-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3227
1403-12-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3166
1403-12-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3097
1403-12-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2997
1403-12-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3093
1403-11-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3106
1403-11-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2997
1403-11-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3055
1403-11-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3144
1403-11-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3189
1403-11-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3189
1403-11-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-11-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3182
1403-11-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3080
1403-11-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3032
1403-11-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2988
1403-11-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 2971
1403-11-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3005
1403-11-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3038
1403-11-07 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 3084
1403-11-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3166
1403-11-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3105
1403-11-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3067
1403-11-01 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 2946
1403-10-30 نگهداری 3047
1403-10-29 نگهداری 3026
1403-10-26 نگهداری 3080
1403-10-24 نگهداری 3131
1403-10-23 نگهداری 3131
1403-10-22 نگهداری 3221
1403-10-19 نگهداری 3284
1403-10-18 نگهداری 3316
1403-10-17 نگهداری 3227
1403-10-16 نگهداری 3278
1403-10-15 نگهداری 3380
1403-10-12 نگهداری 3316
1403-10-11 نگهداری 3265
1403-10-10 نگهداری 3221
1403-10-09 نگهداری 3316
1403-10-08 نگهداری 3406

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...