دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
2999 3150 2999 3002

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** غپونه

📈 **بتا شش ماهه:** 0.51

📊 **بتا یک ساله:** 0.73

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **غپونه**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 اوت 2018، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 16
نرخ برد (%) 75.0
بیشترین سود (%) 107.4
بیشترین زیان (%) -11.2
میانگین سود در معامله (%) 27.8
میانگین زیان در معامله (%) -5.4
بازدهی تجمیعی (%) 1086.6
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
98
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
9
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
41.9
Profit Factor 7.08
SQN 2.66

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **غپونه**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1403-12-11 نقطه ورود ابتدای روند 3290
1403-12-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3260
1403-12-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3293
1403-12-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3446
1403-12-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3407
1403-12-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3363
1403-12-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3414
1403-11-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3398
1403-11-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3244
1403-11-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3239
1403-11-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3293
1403-11-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3318
1403-11-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3386
1403-11-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-11-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3400
1403-11-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3500
1403-11-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3471
1403-11-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3599
1403-11-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3549
1403-11-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3649
1403-11-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3599
1403-11-07 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 3656
1403-11-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3713
1403-11-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3763
1403-11-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3713
1403-11-01 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 3741
1403-10-30 نگهداری 3798
1403-10-29 نگهداری 3834
1403-10-26 نگهداری 3877
1403-10-24 نگهداری 3941
1403-10-23 نگهداری 3926
1403-10-22 نگهداری 3990
1403-10-19 نگهداری 4118
1403-10-18 نگهداری 4104
1403-10-17 نگهداری 4062
1403-10-16 نگهداری 4012
1403-10-15 نگهداری 4104
1403-10-12 نگهداری 4026
1403-10-11 نگهداری 3848
1403-10-10 نگهداری 3891
1403-10-09 نگهداری 4005
1403-10-08 نگهداری 4097
1403-10-05 نگهداری 3969
1403-10-04 نگهداری 4083
1403-10-03 نگهداری 3990

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...