دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
3930 3945 3739 3739

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** وساپا

📈 **بتا شش ماهه:** 0.95

📊 **بتا یک ساله:** 0.99

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **وساپا**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 19
نرخ برد (%) 57.9
بیشترین سود (%) 460.1
بیشترین زیان (%) -17.0
میانگین سود در معامله (%) 78.6
میانگین زیان در معامله (%) -6.8
بازدهی تجمیعی (%) 8198.2
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
98
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
40.3
Profit Factor 7.06
SQN 1.77

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **وساپا**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1403-12-15 نگهداری 3650
1403-12-14 نگهداری 3724
1403-12-13 نگهداری 3775
1403-12-12 نگهداری 3909
1403-12-11 نقطه ورود ابتدای روند 3780
1403-12-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3712
1403-12-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3605
1403-12-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3500
1403-12-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3399
1403-12-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3293
1403-12-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3345
1403-11-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3445
1403-11-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3540
1403-11-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3566
1403-11-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3589
1403-11-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3639
1403-11-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3751
1403-11-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-11-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3642
1403-11-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3748
1403-11-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3634
1403-11-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3740
1403-11-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3839
1403-11-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 3945
1403-11-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4066
1403-11-07 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 4119
1403-11-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4126
1403-11-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4248
1403-11-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 4202
1403-11-01 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 4111
1403-10-30 نگهداری 4278
1403-10-29 نگهداری 4187
1403-10-26 نگهداری 4316
1403-10-24 نگهداری 4195
1403-10-23 نگهداری 4066
1403-10-22 نگهداری 4096
1403-10-19 نگهداری 4109
1403-10-18 نگهداری 3992
1403-10-17 نگهداری 3886
1403-10-16 نگهداری 3796
1403-10-15 نگهداری 3634
1403-10-12 نگهداری 3611
1403-10-11 نگهداری 3545
1403-10-10 نگهداری 3645
1403-10-09 نگهداری 3548

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...