دیتای قیمتی کندل
آخرین قیمت معامله بیشترین قیمت کمترین قیمت اولین قیمت معامله
1044 1077 1036 1061

📊 الگوریتم تحلیل سهام (الگوریتم پیشنهادی) لوگو سایت

🔎 **نام نماد را به‌صورت "اهرم"، "فارس" و ... وارد کنید.**

📌 **آنالیز نماد:** چکاپا

📈 **بتا شش ماهه:** 0.9

📊 **بتا یک ساله:** 1.12

داده های قیمتی و آماری مورد نیاز الگوریتم به‌صورت لحظه ای در تایم بازار از وب‌سایت TSETMC دریافت می شوند.
الگوریتم با استفاده از داده ها روند فعلی دارایی را ارزیابی میکند
الگوهای قیمتی و SETUP معاملاتی و سپس تریگر قیمتی را تشخیص می‌دهد تا نقاط بالقوه ورود و خروج را پیدا کند.
وقتی الگوی تأییدشده با روند کلی هم‌راستا باشد، نقطه ورود تریگر شده و هشدار خرید روی نمودار ثبت می‌شود.
پس از ورود به معامله، قیمت را دنبال می‌کند و با رسیدن به شرایط خروج (شکست حمایت و شکست روند داینامیک) هشدار خروج صادر می‌شود.
در انتهای صفحه الگوریتم مورد نظر روند به صورت دلاری و تورم زدایی شده مشخص شده است
در این جدول، شاخص‌های کلیدی عملکرد الگوریتم روی دارایی نمایش داده می‌شود، شامل: تعداد معاملات، نرخ برد (%), بیشترین سود/زیان (%), بازدهی تجمعی و… زمانی که قدرت بازارهای رقیب بیشتر است، بهتر است روی آن دارایی‌ها تمرکز کنید.

📊 نمودار نقاط ورود و خروج لحظه ای برای **چکاپا**

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی نقطه خروج در اولین قیمت کندل بعد نقطه خرید

🚀 **آموزش:** **نشانگر آبی** **نقطه ورود به معامله** است. **نشانگر قرمز** نشان‌دهنده **نقطه خروج** می‌باشد. ❌⚠ **(حتماً منتظر بسته شدن کندل بمانید تا نقطه خروج تأیید شود.) پس از **بسته شدن کندل دارای این نشانگر**، در اولین **قیمت کندل بعدی** از معامله خارج شوید. این داده‌ها **به‌صورت لحظه‌ای** در **تایم بازار بروزرسانی** می‌شوند.

بخش مقایسه بازار بورس و بازار طلا

ارزیابی نمودار نسبت بورس و طلا برای بازدهی بیشتر و بهتر

در چارت زیر، نقطه سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بورس نسبت به طلا بوده، نقطه خاکستری نشان‌دهنده قدرت بیشتر طلا است هر بازاری که در حال حاضر سبز رنگ است پتانسیل بازدهی بیشتر و بهتری را دارد.

گزارش هوشمند پتانسیل روند بازارها در روز معاملاتی فعلی
طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

⚠ **در هنگام ورود به معامله، ریسک‌های سیستماتیک مانند** جنگ، نرخ بهره و تحولات سیاسی را در نظر بگیرید و در صورت افزایش ریسک های سیستماتیک ترجیحا وارد معامله نشوید این نکته تا 50 درصد نتایج را بهتر میکند.

📋 جدول عملکرد الگوریتم
شاخص مقدار
شروع دوره معاملات 20 مه 2017، ساعت 0:00
پایان دوره معاملات 21 مه 2025، ساعت 0:00
تعداد معاملات 20
نرخ برد (%) 65.0
بیشترین سود (%) 3050.0
بیشترین زیان (%) -9.7
میانگین سود در معامله (%) 254.1
میانگین زیان در معامله (%) -5.0
بازدهی تجمیعی (%) 19427.2
بیشترین مدت معامله
(تعداد کندل)
117
کمترین مدت معامله
(تعداد کندل)
3
میانگین مدت معامله
(تعداد کندل)
40.4
Profit Factor 4.79
SQN 1.08

📊 نمودار عملکرد الگوریتم روی **چکاپا**

📌 توصیه: برای مشاهده بهتر جزئیات نمودارها و ابزارها در دستگاه‌های کوچک، **دستگاه خود را روی حالت چرخشی (Rotate / Landscape) قرار دهید.**

📊 **این نمودار عملکرد و سود و زیان الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش می‌دهد.**

✅ **همواره درصدی از دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود داشته باشید** و **ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در نظر بگیرید.**

جدول تاریخچه سوابق نقاط ورود/خروج

تاریخ سیگنال قیمت آخرین معامله
1403-12-15 نگهداری 1273
1403-12-14 نگهداری 1279
1403-12-13 نگهداری 1316
1403-12-12 نگهداری 1349
1403-12-11 نقطه ورود ابتدای روند 1356
1403-12-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1395
1403-12-07 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1405
1403-12-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1384
1403-12-05 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-12-04 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-12-01 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1352
1403-11-30 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1333
1403-11-29 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1304
1403-11-28 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1332
1403-11-27 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1373
1403-11-23 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1413
1403-11-21 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1442
1403-11-20 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است
1403-11-17 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1498
1403-11-16 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1508
1403-11-15 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1470
1403-11-14 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1490
1403-11-13 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1471
1403-11-10 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1500
1403-11-08 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1534
1403-11-07 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 1560
1403-11-06 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1600
1403-11-03 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1631
1403-11-02 شرایط برای نقطه ورود ایجاد نشده است 1583
1403-11-01 خروج در اولین قیمت کندل بعدی 1606
1403-10-30 نگهداری 1650
1403-10-29 نگهداری 1699
1403-10-26 نگهداری 1743
1403-10-24 نگهداری 1768
1403-10-23 نگهداری 1782
1403-10-22 نگهداری 1807
1403-10-19 نگهداری 1805
1403-10-18 نگهداری 1765
1403-10-17 نگهداری 1730
1403-10-16 نگهداری 1698
1403-10-15 نگهداری 1754
1403-10-12 نگهداری 1707
1403-10-11 نگهداری 1692
1403-10-10 نگهداری 1665
1403-10-09 نگهداری 1701

گزارش قدرت نسبت قیمتی بورس به طلا

تاریخ گزارش
1404-05-11 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-05-04 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-28 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-21 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-04-07 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-17 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-10 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-03-03 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-27 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد
1404-02-20 طلا روند قوی‌تری از بورس دارد پس احتمال موفقیت بیشتری نیز دارد

نمودار چارت نماد به دلار (تورم‌زدایی شده -تایم فریم هفتگی)

روند صعودی روند صعودی اصلاحی روند نزولی روند نزولی اصلاحی روند ساید / خنثی
در حال پردازش الگوریتم و صفحات، لطفاً منتظر بمانید...